有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	128,840,635,118	0.2737	35,268,157,466	0.2871	36,990,146,342	97.53
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9988	1,996,402	0.9991	1,997,002	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.54