有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	156,612,547,533	0.2237	35,035,498,402	0.2300	36,020,885,932	97.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9955	1,989,806	0.9960	1,990,805	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.56