有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	169,263,321,426	0.2463	41,696,889,960	0.2558	43,297,557,620	97.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9960	1,990,805	0.9962	1,991,205	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.42