有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/05-2026/03/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	118,331,915,738	0.3756	44,449,105,309	0.3649	43,179,316,052	97.39
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	1.0013	2,001,399	1.0018	2,002,398	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.40