有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	191,594,268,110	0.2092	40,072,457,527	0.2172	41,614,275,033	97.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9960	1,990,805	0.9959	1,990,605	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.50