有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/06-2023/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	217,467,528,616	0.1585	34,474,497,280	0.1576	34,272,882,509	96.86
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9963	1,991,405	0.9963	1,991,405	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.87