有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年9月3日現在 | 第9期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 276,465,500 | 290,926,292 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,014,414 | - | |||
| 流動資産合計 | 283,479,914 | 290,926,292 | |||
| 資産合計 | 283,479,914 | 290,926,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,142,308 | |||
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,349 | 45,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 618,585 | 605,122 | |||
| その他未払費用 | 15,363 | 15,046 | |||
| 流動負債合計 | 2,716,607 | 11,844,122 | |||
| 負債合計 | 2,716,607 | 11,844,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,138,183 | △ 11,819,320 | |||
| (分配準備積立金) | 1,763,487 | 2,321,236 | |||
| 元本等合計 | 280,763,307 | 279,082,170 | |||
| 純資産合計 | 280,763,307 | 279,082,170 | |||
| 負債純資産合計 | 283,479,914 | 290,926,292 | |||
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