有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/03-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 3月 2日現在) | 第18期 (2023年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,816 | 1,402 |
| コール・ローン | 48,948 | 49,463 |
| 親投資信託受益証券 | 82,960,342 | 91,439,713 |
| 未収入金 | 801,299 | 815,539 |
| 流動資産合計 | 83,812,405 | 92,306,117 |
| 資産合計 | 83,812,405 | 92,306,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,681 | 14,645 |
| 未払委託者報酬 | 183,025 | 195,860 |
| その他未払費用 | 4,492 | 4,813 |
| 流動負債合計 | 801,198 | 815,318 |
| 負債合計 | 801,198 | 815,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,988,793 | △8,509,201 |
| (分配準備積立金) | 1,766,690 | 1,959,369 |
| 元本等合計 | 83,011,207 | 91,490,799 |
| 純資産合計 | 83,011,207 | 91,490,799 |
| 負債純資産合計 | 83,812,405 | 92,306,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
