有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年9月2日現在 | 第13期 2021年3月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,000 | 50,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,176,473 | 87,857,323 | |||
| 未収入金 | 801,125 | 803,298 | |||
| 流動資産合計 | 87,027,598 | 88,710,728 | |||
| 資産合計 | 87,027,598 | 88,710,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,671 | 13,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,877 | 184,666 | |||
| その他未払費用 | 4,470 | 4,523 | |||
| 流動負債合計 | 801,018 | 803,008 | |||
| 負債合計 | 801,018 | 803,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,773,420 | △ 12,092,280 | |||
| (分配準備積立金) | 1,880,501 | 2,124,070 | |||
| 元本等合計 | 86,226,580 | 87,907,720 | |||
| 純資産合計 | 86,226,580 | 87,907,720 | |||
| 負債純資産合計 | 87,027,598 | 88,710,728 | |||
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