有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 令和1年9月2日現在 | 第11期 令和2年3月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 269,706,378 | 275,231,208 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,772,742 | 9,144,693 | |||
| 流動資産合計 | 287,479,120 | 284,375,901 | |||
| 資産合計 | 287,479,120 | 284,375,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,724 | |||
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,546 | 46,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 607,706 | 615,346 | |||
| その他未払費用 | 15,087 | 15,287 | |||
| 流動負債合計 | 2,704,649 | 2,817,785 | |||
| 負債合計 | 2,704,649 | 2,817,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,127,019 | △ 9,343,374 | |||
| (分配準備積立金) | 3,157,564 | 3,293,327 | |||
| 元本等合計 | 284,774,471 | 281,558,116 | |||
| 純資産合計 | 284,774,471 | 281,558,116 | |||
| 負債純資産合計 | 287,479,120 | 284,375,901 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
