有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 3月 2日現在) | 第16期 (2022年 9月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,083 | 1,881 |
| コール・ローン | 49,429 | 48,742 |
| 親投資信託受益証券 | 87,537,404 | 84,744,434 |
| 未収入金 | 813,045 | 817,265 |
| 流動資産合計 | 88,400,961 | 85,612,322 |
| 資産合計 | 88,400,961 | 85,612,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,493 | 14,772 |
| 未払委託者報酬 | 193,697 | 197,509 |
| その他未払費用 | 4,744 | 4,843 |
| 流動負債合計 | 812,934 | 817,124 |
| 負債合計 | 812,934 | 817,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,411,973 | △15,204,802 |
| (分配準備積立金) | 2,007,126 | 1,849,360 |
| 元本等合計 | 87,588,027 | 84,795,198 |
| 純資産合計 | 87,588,027 | 84,795,198 |
| 負債純資産合計 | 88,400,961 | 85,612,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
