有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 9月 4日現在) | 第19期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,402 | 1,124 |
| コール・ローン | 49,463 | 49,962 |
| 親投資信託受益証券 | 91,439,713 | 97,210,271 |
| 未収入金 | 815,539 | 826,594 |
| 流動資産合計 | 92,306,117 | 98,087,951 |
| 資産合計 | 92,306,117 | 98,087,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,645 | 15,395 |
| 未払委託者報酬 | 195,860 | 205,851 |
| その他未払費用 | 4,813 | 5,072 |
| 流動負債合計 | 815,318 | 826,318 |
| 負債合計 | 815,318 | 826,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,509,201 | △2,738,367 |
| (分配準備積立金) | 1,959,369 | 2,105,162 |
| 元本等合計 | 91,490,799 | 97,261,633 |
| 純資産合計 | 91,490,799 | 97,261,633 |
| 負債純資産合計 | 92,306,117 | 98,087,951 |
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