有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年3月2日現在 | 第12期 2020年9月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 50,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,231,208 | 296,274,571 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,144,693 | 62,627 | |||
| 未収入金 | - | 2,728,374 | |||
| 流動資産合計 | 284,375,901 | 299,115,572 | |||
| 資産合計 | 284,375,901 | 299,115,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 104,724 | 15,226,746 | |||
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,118 | 47,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 615,346 | 628,941 | |||
| その他未払費用 | 15,287 | 15,627 | |||
| 流動負債合計 | 2,817,785 | 17,954,753 | |||
| 負債合計 | 2,817,785 | 17,954,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,343,374 | △ 9,740,671 | |||
| (分配準備積立金) | 3,293,327 | 3,381,623 | |||
| 元本等合計 | 281,558,116 | 281,160,819 | |||
| 純資産合計 | 281,558,116 | 281,160,819 | |||
| 負債純資産合計 | 284,375,901 | 299,115,572 | |||
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