有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 9月 2日現在) | 第15期 (2022年 3月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,083 |
| コール・ローン | 50,397 | 49,429 |
| 親投資信託受益証券 | 89,085,485 | 87,537,404 |
| 未収入金 | 819,363 | 813,045 |
| 流動資産合計 | 89,955,245 | 88,400,961 |
| 資産合計 | 89,955,245 | 88,400,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,910 | 14,493 |
| 未払委託者報酬 | 199,450 | 193,697 |
| その他未払費用 | 4,888 | 4,744 |
| 流動負債合計 | 819,248 | 812,934 |
| 負債合計 | 819,248 | 812,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,864,003 | △12,411,973 |
| (分配準備積立金) | 2,214,016 | 2,007,126 |
| 元本等合計 | 89,135,997 | 87,588,027 |
| 純資産合計 | 89,135,997 | 87,588,027 |
| 負債純資産合計 | 89,955,245 | 88,400,961 |
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