有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(2019年6月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,273,461,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,610,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,246,851,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,199,908,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4301 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,307,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,298,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,339,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
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