有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(2019年12月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,495,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,417,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,372,078,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,935,849,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4400 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,013,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,013,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,070,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
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