有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(2020年12月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,785,863,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,706,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,156,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,037,900,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3463 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,628,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,628,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,701,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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