有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(2020年6月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,907,073,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,194,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,879,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,077,121,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3196 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,165,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,161,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,237,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
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