有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
- 【提出】
- 2023/03/02 9:06
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- 【項目】
- 49項目
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,332,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,438,961,869円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,647,629,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3096円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,096円) |