有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)

【提出】
2023/08/31 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,540,078,778円
Ⅱ 負債総額2,900,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,537,178,548円
Ⅳ 発行済口数4,386,250,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3505円
(1万口当たり純資産額)(3,505円)

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