有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)

【提出】
2024/09/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額1,440,661,139円
Ⅱ 負債総額3,713,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,436,947,250円
Ⅳ 発行済口数4,038,720,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3558円
(1万口当たり純資産額)(3,558円)

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