有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(2021年6月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,455,193,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,775,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,437,418,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,534,218,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3730 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,354,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,351,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,429,291 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | 円 |
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