有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

(2019年3月末現在)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

Ⅰ 資産総額	500,435,169	円
Ⅱ 負債総額	5,733,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,701,604	円
Ⅳ 発行済数量	480,800,941	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0289	円

(参考)ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	506,260,940	円
Ⅱ 負債総額	11,177,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,082,967	円
Ⅳ 発行済数量	447,671,770	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1059	円