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【提出】: 2025/06/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,013,349,313円
Ⅱ 負債総額	860,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,488,523円
Ⅳ 発行済口数	444,905,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2757円
(1万口当たり純資産額)	(22,757円)

開示資料

決算

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