有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

(2021年3月末現在)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

Ⅰ 資産総額	513,917,189	円
Ⅱ 負債総額	469,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,447,654	円
Ⅳ 発行済数量	363,180,825	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4138	円

(参考)ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	515,085,349	円
Ⅱ 負債総額	1,232,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,852,794	円
Ⅳ 発行済数量	331,002,798	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5524	円