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【提出】: 2023/06/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	669,109,142円
Ⅱ 負債総額	446,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,662,597円
Ⅳ 発行済口数	424,153,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5765円
(1万口当たり純資産額)	(15,765円)

開示資料

決算

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