有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

(2020年3月末現在)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

Ⅰ 資産総額	475,308,571	円
Ⅱ 負債総額	3,562,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,745,856	円
Ⅳ 発行済数量	497,319,075	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9486	円

(参考)ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	478,025,382	円
Ⅱ 負債総額	5,881,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,144,219	円
Ⅳ 発行済数量	458,556,577	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0296	円