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【提出】: 2026/06/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,406,383,963円
Ⅱ 負債総額	1,181,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,202,455円
Ⅳ 発行済口数	455,948,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0819円
(1万口当たり純資産額)	(30,819円)

開示資料

決算

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