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【提出】: 2022/06/02 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	586,431,449円
Ⅱ 負債総額	12,609,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,821,888円
Ⅳ 発行済口数	380,285,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5089円
(1万口当たり純資産額)	(15,089円)

開示資料

決算

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