有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年8月22日現在 | 当期 平成31年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,379,948 | 3,795,631 | |||
| 投資信託受益証券 | 183,286,715 | 175,605,412 | |||
| 流動資産合計 | 187,666,663 | 179,401,043 | |||
| 資産合計 | 187,666,663 | 179,401,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 356,481 | 352,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,149 | 4,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 274,382 | 267,262 | |||
| その他未払費用 | 9,833 | 9,156 | |||
| 流動負債合計 | 644,845 | 633,441 | |||
| 負債合計 | 644,845 | 633,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,240,964 | 176,489,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,780,854 | 2,278,450 | |||
| (分配準備積立金) | 9,536,752 | 9,974,065 | |||
| 元本等合計 | 187,021,818 | 178,767,602 | |||
| 純資産合計 | 187,021,818 | 178,767,602 | |||
| 負債純資産合計 | 187,666,663 | 179,401,043 | |||
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