有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2022年 8月22日現在) | 特定15期 (2023年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,163 | 371,175 |
| コール・ローン | 1,559,688 | 1,571,724 |
| 投資信託受益証券 | 61,796,874 | 57,398,680 |
| 流動資産合計 | 63,632,725 | 59,341,579 |
| 資産合計 | 63,632,725 | 59,341,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,840 | 126,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,457 | 1,365 |
| 未払委託者報酬 | 96,743 | 90,555 |
| その他未払費用 | 3,254 | 3,095 |
| 流動負債合計 | 226,294 | 221,295 |
| 負債合計 | 226,294 | 221,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,420,422 | 63,140,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 986,009 | △4,019,983 |
| (分配準備積立金) | 5,449,697 | 5,951,218 |
| 元本等合計 | 63,406,431 | 59,120,284 |
| 純資産合計 | 63,406,431 | 59,120,284 |
| 負債純資産合計 | 63,632,725 | 59,341,579 |
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