有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年8月22日現在 | 当期 令和2年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,952,391 | 4,271,775 | |||
| 投資信託受益証券 | 131,375,460 | 97,349,926 | |||
| 流動資産合計 | 134,327,851 | 101,621,701 | |||
| 資産合計 | 134,327,851 | 101,621,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 262,331 | 190,094 | |||
| 未払解約金 | - | 2,418,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,050 | 2,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,862 | 171,536 | |||
| その他未払費用 | 7,961 | 5,690 | |||
| 流動負債合計 | 475,204 | 2,788,863 | |||
| 負債合計 | 475,204 | 2,788,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,165,779 | 95,047,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,686,868 | 3,785,578 | |||
| (分配準備積立金) | 7,951,419 | 5,891,567 | |||
| 元本等合計 | 133,852,647 | 98,832,838 | |||
| 純資産合計 | 133,852,647 | 98,832,838 | |||
| 負債純資産合計 | 134,327,851 | 101,621,701 | |||
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