有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年8月24日現在 | 当期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,949,919 | 1,751,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 91,153,452 | 66,135,794 | |||
| 未収入金 | 1,146,658 | 6,584,209 | |||
| 流動資産合計 | 94,250,029 | 74,471,047 | |||
| 資産合計 | 94,250,029 | 74,471,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 191,724 | 131,002 | |||
| 未払解約金 | 1,166,461 | 6,722,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,331 | 1,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,090 | 113,395 | |||
| その他未払費用 | 4,623 | 4,509 | |||
| 流動負債合計 | 1,519,229 | 6,973,307 | |||
| 負債合計 | 1,519,229 | 6,973,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 95,862,454 | 65,501,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,131,654 | 1,996,372 | |||
| (分配準備積立金) | 6,512,412 | 4,886,096 | |||
| 元本等合計 | 92,730,800 | 67,497,740 | |||
| 純資産合計 | 92,730,800 | 67,497,740 | |||
| 負債純資産合計 | 94,250,029 | 74,471,047 | |||
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