有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月22日現在 | 当期 2021年 8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,044 | 1,999,725 |
| 投資信託受益証券 | 66,135,794 | 64,542,780 |
| 未収入金 | 6,584,209 | - |
| 流動資産合計 | 74,471,047 | 66,542,505 |
| 資産合計 | 74,471,047 | 66,542,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,002 | 124,790 |
| 未払解約金 | 6,722,690 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,711 | 1,397 |
| 未払委託者報酬 | 113,395 | 92,873 |
| その他未払費用 | 4,509 | 3,422 |
| 流動負債合計 | 6,973,307 | 222,482 |
| 負債合計 | 6,973,307 | 222,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,501,368 | 62,395,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,996,372 | 3,924,943 |
| (分配準備積立金) | 4,886,096 | 4,948,121 |
| 元本等合計 | 67,497,740 | 66,320,023 |
| 純資産合計 | 67,497,740 | 66,320,023 |
| 負債純資産合計 | 74,471,047 | 66,542,505 |
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