有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年2月22日現在 | 当期 令和1年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,795,631 | 2,952,391 | |||
| 投資信託受益証券 | 175,605,412 | 131,375,460 | |||
| 流動資産合計 | 179,401,043 | 134,327,851 | |||
| 資産合計 | 179,401,043 | 134,327,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 352,978 | 262,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,045 | 3,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 267,262 | 201,862 | |||
| その他未払費用 | 9,156 | 7,961 | |||
| 流動負債合計 | 633,441 | 475,204 | |||
| 負債合計 | 633,441 | 475,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 176,489,152 | 131,165,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,278,450 | 2,686,868 | |||
| (分配準備積立金) | 9,974,065 | 7,951,419 | |||
| 元本等合計 | 178,767,602 | 133,852,647 | |||
| 純資産合計 | 178,767,602 | 133,852,647 | |||
| 負債純資産合計 | 179,401,043 | 134,327,851 | |||
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