有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年2月25日現在 | 当期 2020年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,271,775 | 1,949,919 | |||
| 投資信託受益証券 | 97,349,926 | 91,153,452 | |||
| 未収入金 | - | 1,146,658 | |||
| 流動資産合計 | 101,621,701 | 94,250,029 | |||
| 資産合計 | 101,621,701 | 94,250,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 190,094 | 191,724 | |||
| 未払解約金 | 2,418,957 | 1,166,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,586 | 2,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,536 | 154,090 | |||
| その他未払費用 | 5,690 | 4,623 | |||
| 流動負債合計 | 2,788,863 | 1,519,229 | |||
| 負債合計 | 2,788,863 | 1,519,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 95,047,260 | 95,862,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,785,578 | △ 3,131,654 | |||
| (分配準備積立金) | 5,891,567 | 6,512,412 | |||
| 元本等合計 | 98,832,838 | 92,730,800 | |||
| 純資産合計 | 98,832,838 | 92,730,800 | |||
| 負債純資産合計 | 101,621,701 | 94,250,029 | |||
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