有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (2021年 8月23日現在) | 特定13期 (2022年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 333,034 |
| コール・ローン | 1,999,725 | 1,542,516 |
| 投資信託受益証券 | 64,542,780 | 64,300,995 |
| 流動資産合計 | 66,542,505 | 66,176,545 |
| 資産合計 | 66,542,505 | 66,176,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,790 | 124,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,397 | 1,446 |
| 未払委託者報酬 | 92,873 | 96,016 |
| その他未払費用 | 3,422 | 3,397 |
| 流動負債合計 | 222,482 | 224,898 |
| 負債合計 | 222,482 | 224,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,395,080 | 62,019,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,924,943 | 3,932,070 |
| (分配準備積立金) | 4,948,121 | 5,021,831 |
| 元本等合計 | 66,320,023 | 65,951,647 |
| 純資産合計 | 66,320,023 | 65,951,647 |
| 負債純資産合計 | 66,542,505 | 66,176,545 |
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