有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	250,885,230	98.99
親投資信託受益証券	日本	63,980	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,493,442	0.98
合計(純資産総額)		253,442,652	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,220,862	99.09
親投資信託受益証券	日本	31,990	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,083,046	0.88
合計(純資産総額)		122,335,898	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	80,478,673	98.97
親投資信託受益証券	日本	23,992	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	815,967	1.00
合計(純資産総額)		81,318,632	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。