有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	621,400,751	99.01
親投資信託受益証券	日本	63,801	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,155,186	0.98
合計(純資産総額)		627,619,738	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	204,849,534	99.00
親投資信託受益証券	日本	31,901	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,043,389	0.98
合計(純資産総額)		206,924,824	100.00

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	313,289,939	99.06
親投資信託受益証券	日本	23,925	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,953,479	0.93
合計(純資産総額)		316,267,343	100.00