有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	530,277,848	98.73
親投資信託受益証券	日本	63,858	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,781,668	1.26
合計(純資産総額)		537,123,374	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	220,575,538	99.56
親投資信託受益証券	日本	31,929	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	938,706	0.43
合計(純資産総額)		221,546,173	100.00

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	264,111,540	95.74
親投資信託受益証券	日本	23,947	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,739,199	4.25
合計(純資産総額)		275,874,686	100.00