有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	601,948,768	99.03
親投資信託受益証券	日本	63,839	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,862,826	0.96
合計(純資産総額)		607,875,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	200,433,923	99.24
親投資信託受益証券	日本	31,920	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,496,972	0.74
合計(純資産総額)		201,962,815	100.00

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	300,017,960	100.00
親投資信託受益証券	日本	23,940	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,446	△0.01
合計(純資産総額)		300,011,454	100.00