有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	299,349,479	99.08
親投資信託受益証券	日本	63,942	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,709,214	0.90
合計(純資産総額)		302,122,635	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	150,950,363	98.79
親投資信託受益証券	日本	31,971	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,818,676	1.19
合計(純資産総額)		152,801,010	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	193,892,232	99.06
親投資信託受益証券	日本	23,978	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,815,414	0.93
合計(純資産総額)		195,731,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。