有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	651,293,133	99.06
親投資信託受益証券	日本	63,820	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,094,585	0.93
合計(純資産総額)		657,451,538	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	196,659,558	98.40
親投資信託受益証券	日本	31,910	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,168,513	1.58
合計(純資産総額)		199,859,981	100.00

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	305,357,778	98.76
親投資信託受益証券	日本	23,932	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,801,119	1.23
合計(純資産総額)		309,182,829	100.00