有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	402,161,153	99.04
親投資信託受益証券	日本	63,916	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,841,964	0.94
合計(純資産総額)		406,067,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	204,867,775	98.77
親投資信託受益証券	日本	31,958	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,517,055	1.21
合計(純資産総額)		207,416,788	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	231,047,093	98.69
親投資信託受益証券	日本	23,968	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,051,018	1.30
合計(純資産総額)		234,122,079	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。