有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	419,319,059	98.67
親投資信託受益証券	日本	63,891	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,593,680	1.31
合計(純資産総額)		424,976,630	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	202,689,073	98.73
親投資信託受益証券	日本	31,946	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,576,477	1.25
合計(純資産総額)		205,297,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	215,962,736	100.99
親投資信託受益証券	日本	23,959	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,146,627	△1.00
合計(純資産総額)		213,840,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。