- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月19日現在 | 第3期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,448,331,771 | 21,628,229,411 | |||
| 未収入金 | 45,479,037 | 44,933,075 | |||
| 流動資産合計 | 17,493,810,808 | 21,673,162,486 | |||
| 資産合計 | 17,493,810,808 | 21,673,162,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 254,798,737 | - | |||
| 未払解約金 | 54,533,290 | 51,571,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,588,683 | 4,723,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,288,708 | 88,557,401 | |||
| その他未払費用 | 1,218,548 | 1,470,223 | |||
| 流動負債合計 | 381,427,966 | 146,322,253 | |||
| 負債合計 | 381,427,966 | 146,322,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,986,582,524 | 21,935,042,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,800,318 | △ 408,202,248 | |||
| (分配準備積立金) | 56,104 | 165,140,917 | |||
| 元本等合計 | 17,112,382,842 | 21,526,840,233 | |||
| 純資産合計 | 17,112,382,842 | 21,526,840,233 | |||
| 負債純資産合計 | 17,493,810,808 | 21,673,162,486 | |||