- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月17日現在 | 第5期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 13,968,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,687,898,997 | 11,787,467,830 | |||
| 未収入金 | 86,465,083 | 449,972,587 | |||
| 流動資産合計 | 16,774,364,080 | 12,251,408,435 | |||
| 資産合計 | 16,774,364,080 | 12,251,408,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,464,426 | 340,947,280 | |||
| 未払解約金 | 307,846,517 | 88,822,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,009,381 | 2,974,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,176,764 | 55,779,028 | |||
| その他未払費用 | 1,442,278 | 1,220,560 | |||
| 流動負債合計 | 469,939,366 | 489,743,956 | |||
| 負債合計 | 469,939,366 | 489,743,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,292,885,396 | 11,756,802,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,539,318 | 4,861,707 | |||
| (分配準備積立金) | 260,170,676 | 10,764,331 | |||
| 元本等合計 | 16,304,424,714 | 11,761,664,479 | |||
| 純資産合計 | 16,304,424,714 | 11,761,664,479 | |||
| 負債純資産合計 | 16,774,364,080 | 12,251,408,435 | |||
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