- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月17日現在) | 第10期 (2026年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,587 | - |
| コール・ローン | 2,640,719 | 3,723,260 |
| 親投資信託受益証券 | 6,893,324,155 | 6,294,002,112 |
| 未収入金 | 209,403,446 | 285,528,991 |
| 流動資産合計 | 7,105,384,907 | 6,583,254,363 |
| 資産合計 | 7,105,384,907 | 6,583,254,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,110,471 | 250,950,134 |
| 未払解約金 | 12,865,080 | 5,991,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,361 | 1,478,194 |
| 未払委託者報酬 | 29,538,657 | 27,717,225 |
| その他未払費用 | 239,841 | 227,591 |
| 流動負債合計 | 209,329,410 | 286,364,350 |
| 負債合計 | 209,329,410 | 286,364,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,879,602,979 | 6,273,753,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,452,518 | 23,136,660 |
| (分配準備積立金) | 6,709,694 | 554,533 |
| 元本等合計 | 6,896,055,497 | 6,296,890,013 |
| 純資産合計 | 6,896,055,497 | 6,296,890,013 |
| 負債純資産合計 | 7,105,384,907 | 6,583,254,363 |
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