- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月17日現在) | 第6期 (2022年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 130,271 |
| コール・ローン | 13,968,018 | 6,682,314 |
| 親投資信託受益証券 | 11,787,467,830 | 8,551,114,907 |
| 未収入金 | 449,972,587 | 721,501,358 |
| 流動資産合計 | 12,251,408,435 | 9,279,428,850 |
| 資産合計 | 12,251,408,435 | 9,279,428,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 340,947,280 | 171,377,271 |
| 未払解約金 | 88,822,237 | 41,586,103 |
| 未払受託者報酬 | 2,974,851 | 2,109,823 |
| 未払委託者報酬 | 55,779,028 | 39,559,882 |
| その他未払費用 | 1,220,560 | 1,001,490 |
| 流動負債合計 | 489,743,956 | 255,634,569 |
| 負債合計 | 489,743,956 | 255,634,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,756,802,772 | 9,019,856,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,861,707 | 3,937,905 |
| (分配準備積立金) | 10,764,331 | - |
| 元本等合計 | 11,761,664,479 | 9,023,794,281 |
| 純資産合計 | 11,761,664,479 | 9,023,794,281 |
| 負債純資産合計 | 12,251,408,435 | 9,279,428,850 |
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