- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年3月18日現在 | 第4期 令和2年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,628,229,411 | 16,687,898,997 | |||
| 未収入金 | 44,933,075 | 86,465,083 | |||
| 流動資産合計 | 21,673,162,486 | 16,774,364,080 | |||
| 資産合計 | 21,673,162,486 | 16,774,364,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 81,464,426 | |||
| 未払解約金 | 51,571,622 | 307,846,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,723,007 | 4,009,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,557,401 | 75,176,764 | |||
| その他未払費用 | 1,470,223 | 1,442,278 | |||
| 流動負債合計 | 146,322,253 | 469,939,366 | |||
| 負債合計 | 146,322,253 | 469,939,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,935,042,481 | 16,292,885,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 408,202,248 | 11,539,318 | |||
| (分配準備積立金) | 165,140,917 | 260,170,676 | |||
| 元本等合計 | 21,526,840,233 | 16,304,424,714 | |||
| 純資産合計 | 21,526,840,233 | 16,304,424,714 | |||
| 負債純資産合計 | 21,673,162,486 | 16,774,364,080 | |||
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